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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | 1 302.00 | 3 210.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 199.00 | 1 302.00 | 3 998 897.00 | 4 000 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 528.00 | 1 302.00 | 4 061 226.00 | 4 062 528.00 |
CU Autres participations | 3 995 686.00 | | 3 995 686.00 | 3 995 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 280 310.00 | | | 1 280 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 929.00 | | | 1 102 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 971.00 | | | 299 971.00 |
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 961.00 | | | 3 129 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 902.00 | | | 500 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 876.00 | | | 335 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 264.00 | | | 931 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 226.00 | | | 4 061 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 362.00 | | | 430 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 830.00 | | | 442 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 971.00 | | | 299 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 903.00 | | 500 903.00 | 500 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 876.00 | 335 876.00 | | 335 876.00 |
VI Groupe et associés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 265.00 | 430 362.00 | 500 903.00 | 931 265.00 |