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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004.00 | 7 729.00 | 275.00 | 8 004.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CF Disponibilités | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 183.00 | | 180 183.00 | 180 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 187.00 | 7 729.00 | 180 458.00 | 188 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 857.00 | 45 503.00 | | 19 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | -25 646.00 | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 31 552.00 | 28 241.00 | | 31 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 199.00 | 16 256.00 | | 14 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 55 424.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 21 786.00 | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | 117 857.00 | 9 073.00 | | 117 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 906.00 | 131 957.00 | | 148 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 458.00 | 160 198.00 | | 180 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 906.00 | 131 957.00 | | 148 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 1 416.00 | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | 1 416.00 | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 3 177.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 3 177.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -1 761.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 051.00 | 20 994.00 | | 35 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 741.00 | 46 641.00 | | 31 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311.00 | -25 646.00 | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 058.00 | 3 427.00 | | 9 058.00 |
ST Autres comptes | 12 867.00 | 13 230.00 | | 12 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 6 775.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 8 833.00 | 945.00 | | 8 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 436.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | 436.00 | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 716.00 | 6 424.00 | | 10 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 567.00 | 2 473.00 | | 2 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 939.00 | 24 376.00 | | 30 939.00 |