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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 417.00 | 128 844.00 | 48 572.00 | 177 417.00 |
AP Constructions | 718 391.00 | 589 119.00 | 129 272.00 | 718 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 476.00 | 131 864.00 | 6 612.00 | 138 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 151 530.00 | | 1 151 530.00 | 1 151 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BF Prêts | 720 865.00 | | 720 865.00 | 720 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 530.00 | 1 003 876.00 | 3 108 654.00 | 4 112 530.00 |
BT Marchandises | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 589.00 | | 536 589.00 | 536 589.00 |
BZ Autres créances | 5 389 885.00 | | 5 389 885.00 | 5 389 885.00 |
CF Disponibilités | 1 562 641.00 | | 1 562 641.00 | 1 562 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 242.00 | | 7 524 242.00 | 7 524 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 772.00 | 1 003 876.00 | 10 632 895.00 | 11 636 772.00 |
CU Autres participations | 1 050 260.00 | | 1 050 260.00 | 1 050 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 486.00 | | | 1 783 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 838.00 | | | 328 838.00 |
DG Autres réserves | 5 283 016.00 | | | 5 283 016.00 |
DH Report à nouveau | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 693.00 | | | -80 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 318 872.00 | | | 7 318 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 665.00 | | | 1 381 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 847.00 | | | 1 332 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 607.00 | | | 436 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 723.00 | | | 141 723.00 |
EA Autres dettes | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 024.00 | | | 3 314 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 895.00 | | | 10 632 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 693.00 | | | 1 934 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 250 192.00 | | 10 250 192.00 | 10 250 192.00 |
FD Production vendue biens | 44 724 998.00 | | 44 724 998.00 | 44 724 998.00 |
FG Production vendue services | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 008 848.00 | | 55 008 848.00 | 55 008 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 038 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 471 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 876 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 226.00 | |
GE Autres charges | | | 36 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 145 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 076 056.00 | | | 55 076 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 156 750.00 | | | 55 156 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 693.00 | | | -80 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 544.00 | | 634 048.00 | 3 576 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 063.00 | 2 924 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 063.00 | 4 112 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 092.00 | | 11 325.00 | 166 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 404.00 | | 1 511.00 | 1 009 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 048.00 | | 621 213.00 | 2 401 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 651.00 | 91 226.00 | | 912 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 230.00 | 27 615.00 | | 101 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 421.00 | 63 611.00 | | 811 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 607.00 | 436 607.00 | | 436 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 151 530.00 | | 1 151 530.00 | 1 151 530.00 |
UP Prêts | 720 865.00 | | 720 865.00 | 720 865.00 |
UX Autres créances clients | 536 589.00 | 536 589.00 | | 536 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 891 956.00 | 4 891 956.00 | | 4 891 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 665.00 | 2 334.00 | 1 379 331.00 | 1 381 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 350.00 | 1 259 350.00 | | 1 259 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379 331.00 | | | 1 379 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 408.00 | 397 408.00 | | 397 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 806.00 | 5 949 411.00 | 1 872 395.00 | 7 821 806.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 024.00 | 1 934 693.00 | 1 379 331.00 | 3 314 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518 496.00 | | | 518 496.00 |
ST Autres comptes | 2 052 320.00 | | | 2 052 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
YT Sous‐traitance | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 158 258.00 | | | 5 158 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 439 245.00 | | | 5 439 245.00 |
ZE Dividendes | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 650 820.00 | | | 2 650 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |