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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 4 947.00 | 913.00 | 5 860.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 17 307.00 | 5 693.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 7 141.00 | 5 826.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 263.00 | 69 334.00 | 46 930.00 | 116 263.00 |
BF Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 210.00 | 98 728.00 | 76 482.00 | 175 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 313.00 | | 1 040 313.00 | 1 040 313.00 |
BZ Autres créances | 433 651.00 | | 433 651.00 | 433 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 145 587.00 | | 145 587.00 | 145 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 780.00 | | 1 643 780.00 | 1 643 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 990.00 | 98 728.00 | 1 720 262.00 | 1 818 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 811.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
DH Report à nouveau | 395 296.00 | 351 612.00 | | 395 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 966.00 | 74 873.00 | | 147 966.00 |
DL TOTAL (I) | 783 805.00 | 660 840.00 | | 783 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 094.00 | 10 623.00 | | 9 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 204.00 | 133 147.00 | | 194 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 863.00 | 138 558.00 | | 229 863.00 |
EA Autres dettes | 193 363.00 | 212 434.00 | | 193 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 933.00 | | | 309 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 456.00 | 494 761.00 | | 936 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 262.00 | 1 155 601.00 | | 1 720 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 456.00 | 494 761.00 | | 936 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 1 812 930.00 | | 1 812 930.00 | 1 812 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 050.00 | | 1 814 050.00 | 1 814 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 832.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 7 097.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 2 321.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 2 321.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -2 321.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 045.00 | 23 137.00 | | 51 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 072.00 | 1 452 900.00 | | 1 821 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 106.00 | 1 378 027.00 | | 1 673 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 966.00 | 74 873.00 | | 147 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 123.00 | | 45 087.00 | 130 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | 1 250.00 | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 192.00 | | 39 037.00 | 113 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | 4 800.00 | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 896.00 | 17 832.00 | | 80 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 337.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 286.00 | 17 495.00 | | 76 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 204.00 | 194 204.00 | | 194 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 933.00 | 309 933.00 | | 309 933.00 |
UP Prêts | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 313.00 | 1 040 313.00 | | 1 040 313.00 |
VB T. V. A. | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VC Groupe et associés | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
VI Groupe et associés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 918.00 | 207 918.00 | | 207 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 766.00 | 1 499 766.00 | | 1 499 766.00 |
VW T.V.A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 456.00 | 936 456.00 | | 936 456.00 |