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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 671 290.00 | | 10 671 290.00 | 10 671 290.00 |
BZ Autres créances | 4 747 242.00 | | 4 747 242.00 | 4 747 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 242.00 | | 4 747 242.00 | 4 747 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 418 533.00 | | 15 418 533.00 | 15 418 533.00 |
CU Autres participations | 10 671 000.00 | | 10 671 000.00 | 10 671 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 483.00 | 743 483.00 | | 743 483.00 |
DD Réserve légale (1) | | 835 059.00 | | |
DG Autres réserves | 835 059.00 | | | 835 059.00 |
DH Report à nouveau | -315 902.00 | -482 898.00 | | -315 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 193 884.00 | 166 997.00 | | 11 193 884.00 |
DL TOTAL (I) | 12 456 524.00 | 1 262 640.00 | | 12 456 524.00 |
DN Avances conditionnées | 2 842 968.00 | 4 931 770.00 | | 2 842 968.00 |
DO TOTAL (II) | 2 842 968.00 | 4 931 770.00 | | 2 842 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 99 262.00 | | 15 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 968 212.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 041.00 | 2 165 536.00 | | 119 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 418 533.00 | 8 359 946.00 | | 15 418 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -56 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -56 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 146 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 132 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 193 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 151 268.00 | 208 723.00 | | 11 151 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -42 615.00 | 41 726.00 | | -42 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 193 884.00 | 166 997.00 | | 11 193 884.00 |