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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 115.00 | 38 021.00 | 7 094.00 | 45 115.00 |
BT Marchandises | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 851.00 | 19 031.00 | 113 820.00 | 132 851.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 697.00 | 19 031.00 | 198 666.00 | 217 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 812.00 | 57 052.00 | 205 760.00 | 262 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
DH Report à nouveau | -4 230.00 | -1 935.00 | | -4 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 654.00 | -2 295.00 | | -13 654.00 |
DL TOTAL (I) | 112 384.00 | 126 037.00 | | 112 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 4 635.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 52 022.00 | | 79 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 859.00 | 24 256.00 | | 8 859.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 4 183.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 376.00 | 85 863.00 | | 93 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 760.00 | 211 900.00 | | 205 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 355.00 | | 354 355.00 | 354 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 355.00 | | 354 355.00 | 354 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 046.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 2 178.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 2 178.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 363.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 363.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | 1 815.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 893.00 | 383 695.00 | | 355 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 547.00 | 385 990.00 | | 369 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 654.00 | -2 295.00 | | -13 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 985.00 | 7 046.00 | | 11 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | 7 046.00 | | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | 7 046.00 | | 11 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 718.00 | 149 624.00 | 7 094.00 | 156 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |