| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 480.00 | 15 133.00 | 19 346.00 | 34 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 675.00 | 195 420.00 | 19 254.00 | 214 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 343.00 | 14 227.00 | 3 115.00 | 17 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 498.00 | 224 781.00 | 41 717.00 | 266 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
BN En cours de production de biens | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 804.00 | | 812 804.00 | 812 804.00 |
BZ Autres créances | 267 110.00 | | 267 110.00 | 267 110.00 |
CF Disponibilités | 186 415.00 | | 186 415.00 | 186 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 677.00 | | 1 359 677.00 | 1 359 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 176.00 | 224 781.00 | 1 401 395.00 | 1 626 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 394.00 | | | 462 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
DL TOTAL (I) | 657 643.00 | | | 657 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 167.00 | | | 430 167.00 |
EA Autres dettes | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 751.00 | | | 743 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 395.00 | | | 1 401 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 751.00 | | | 743 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 871.00 | | 438 871.00 | 438 871.00 |
FG Production vendue services | 2 318 712.00 | | 2 318 712.00 | 2 318 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 583.00 | | 2 757 583.00 | 2 757 583.00 |
FM Production stockée | | | -5 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 305.00 | | | -90 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 529.00 | | | 2 760 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 280.00 | | | 2 609 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 168.00 | | 36 631.00 | 239 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 266 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 232 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | 20 900.00 | 13 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 588.00 | | 15 731.00 | 225 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 697.00 | 8 085.00 | 224 782.00 | 216 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 1 553.00 | 15 133.00 | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 117.00 | 6 532.00 | 209 648.00 | 203 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 168.00 | 430 168.00 | | 430 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
UX Autres créances clients | 812 804.00 | 812 804.00 | | 812 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 110.00 | 267 110.00 | | 267 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 099.00 | 1 083 099.00 | | 1 083 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 752.00 | 743 752.00 | | 743 752.00 |