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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
AP Constructions | 86 461.00 | 47 047.00 | 39 415.00 | 86 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 970.00 | 289 736.00 | 16 235.00 | 305 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 230.00 | 157 734.00 | 52 496.00 | 210 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 009.00 | 494 516.00 | 259 493.00 | 754 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BT Marchandises | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BZ Autres créances | 211 198.00 | | 211 198.00 | 211 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CF Disponibilités | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 176.00 | | 374 176.00 | 374 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 185.00 | 494 516.00 | 633 669.00 | 1 128 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 337 172.00 | 359 844.00 | | 337 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 419.00 | -22 672.00 | | -48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 370 252.00 | 418 671.00 | | 370 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 002.00 | 38 843.00 | | 21 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 680.00 | 55 086.00 | | 47 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 873.00 | 120 092.00 | | 121 873.00 |
EA Autres dettes | 72 859.00 | 55 159.00 | | 72 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 417.00 | 269 188.00 | | 263 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 669.00 | 687 859.00 | | 633 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 003.00 | 19 386.00 | 1 617.00 | 21 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 660.00 | 221 955.00 | 11 704.00 | 233 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 417.00 | 261 800.00 | 1 617.00 | 263 417.00 |