| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 084.00 | 401.00 | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AP Constructions | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 051.00 | 11 079.00 | 972.00 | 12 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 578.00 | 100 044.00 | 12 534.00 | 112 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 161.00 | 184 492.00 | 1 296 670.00 | 1 481 161.00 |
BT Marchandises | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
BZ Autres créances | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 145.00 | | 294 145.00 | 294 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 306.00 | 184 492.00 | 1 590 815.00 | 1 775 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 832.00 | 548 832.00 | | 548 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
DG Autres réserves | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DH Report à nouveau | 317 734.00 | 241 920.00 | | 317 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 973.00 | 75 814.00 | | 140 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 722.00 | 962 749.00 | | 1 103 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 888.00 | 272 992.00 | | 151 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 269.00 | 63 217.00 | | 59 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 713.00 | 228 753.00 | | 193 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | 66 297.00 | | 82 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 093.00 | 631 259.00 | | 487 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 815.00 | 1 594 008.00 | | 1 590 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 196.00 | 631 259.00 | | 457 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 190.00 | | 2 085 190.00 | 2 085 190.00 |
FG Production vendue services | 514 689.00 | | 514 689.00 | 514 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 879.00 | | 2 599 879.00 | 2 599 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 5.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 677.00 | 5.00 | | 15 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 1 291.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930.00 | 1 291.00 | | 12 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | -1 286.00 | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 777.00 | 27 675.00 | | 48 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 909.00 | 2 554 918.00 | | 2 631 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 937.00 | 2 479 103.00 | | 2 490 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 973.00 | 75 814.00 | | 140 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 836.00 | | 3 375.00 | 1 492 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 1 481 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 196 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 273.00 | | 600.00 | 1 083 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 188.00 | | 2 775.00 | 209 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 129.00 | 4 448.00 | 3 085.00 | 183 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 199.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 244.00 | 4 249.00 | 3 085.00 | 182 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 888.00 | 121 991.00 | 29 897.00 | 151 888.00 |
VI Groupe et associés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 093.00 | 457 196.00 | 29 897.00 | 487 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |