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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 527.00 | 70 419.00 | 6 108.00 | 76 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 594.00 | 72 440.00 | 7 154.00 | 79 594.00 |
060 Stock marchandises | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
072 Créances – Autres | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
084 Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 478.00 | | 288 478.00 | 288 478.00 |
110 Total général Actif | 368 072.00 | 72 440.00 | 295 632.00 | 368 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | -363 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -204 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 194 468.00 | 455 933.00 | | 194 468.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 511.00 | 131 703.00 | | 133 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 724.00 | 11 500.00 | | 74 724.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 5 078.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 750.00 | 604 214.00 | | 402 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 164.00 | 329 527.00 | | 181 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | 197.00 | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 64 124.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 454.00 | 91 274.00 | | 42 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | 5 892.00 | | 5 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 136.00 | 51 516.00 | | 69 136.00 |
252 Charges sociales | 19 409.00 | 12 106.00 | | 19 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 2 577.00 | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 41.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 272.00 | 557 253.00 | | 320 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 478.00 | 46 960.00 | | 82 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 207.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 741.00 | 46 753.00 | | 84 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 072.00 | | | 49 072.00 |