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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424 658.00 | 2 500 461.00 | 924 197.00 | 3 424 658.00 |
AH Fonds commercial | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 211 928.00 | 1 886 753.00 | 4 325 175.00 | 6 211 928.00 |
AN Terrains | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AP Constructions | 3 506 253.00 | 538 070.00 | 2 968 183.00 | 3 506 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 984.00 | 2 086 573.00 | 2 763 411.00 | 4 849 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 481.00 | 1 546 495.00 | 1 185 986.00 | 2 732 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 303.00 | | 553 303.00 | 553 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 726 558.00 | 8 558 352.00 | 13 168 206.00 | 21 726 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 006.00 | | 194 006.00 | 194 006.00 |
BP En cours de production de services | 785 286.00 | | 785 286.00 | 785 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490 600.00 | 184 476.00 | 6 306 124.00 | 6 490 600.00 |
BZ Autres créances | 6 190 742.00 | | 6 190 742.00 | 6 190 742.00 |
CF Disponibilités | 5 605 051.00 | | 5 605 051.00 | 5 605 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 570.00 | | 247 570.00 | 247 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 513 255.00 | 184 476.00 | 19 328 779.00 | 19 513 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 402 560.00 | 8 742 828.00 | 32 659 732.00 | 41 402 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 451 954.00 | 4 227 584.00 | | 5 451 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 217 548.00 | 4 792 878.00 | | 9 217 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 746.00 | -524 443.00 | | -1 211 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 598.00 | -687 302.00 | | -322 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 407 654.00 | 1 011 617.00 | | 1 407 654.00 |
DL TOTAL (I) | 14 569 758.00 | 8 847 280.00 | | 14 569 758.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 425 247.00 | 503 443.00 | | 425 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 247.00 | 503 443.00 | | 425 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 825 478.00 | 10 765 523.00 | | 10 825 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 344.00 | 113 606.00 | | 240 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 304.00 | 2 288 168.00 | | 2 216 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 231.00 | 1 622 828.00 | | 1 879 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 479.00 | 1 209 873.00 | | 115 479.00 |
EA Autres dettes | 415 054.00 | 135 962.00 | | 415 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 822 837.00 | 1 932 135.00 | | 1 822 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 514 727.00 | 18 068 095.00 | | 17 514 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 659 732.00 | 27 568 818.00 | | 32 659 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 018 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 018 969.00 | |
FM Production stockée | | | 11 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 768 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 799 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 399 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 196.00 | |
GE Autres charges | | | 748 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 238 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 356.00 | 69 514.00 | | 376 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | 262 839.00 | | 7 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 769.00 | -193 325.00 | | 368 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 922.00 | | | 259 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 341.00 | 76 482.00 | | -29 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 428 355.00 | 16 829 002.00 | | 20 428 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 750 953.00 | 17 516 304.00 | | 20 750 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 598.00 | -687 302.00 | | -322 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641 561.00 | 1 916 793.00 | | 6 641 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452 294.00 | 934 921.00 | | 3 452 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 267.00 | 981 872.00 | | 3 189 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 289 000.00 | 5 289 000.00 | | 5 289 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 1 825 377 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 340 000.00 | 1 071 340 000.00 | | 1 071 340 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 081 000.00 | 668 081 000.00 | | 668 081 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 810 000.00 | 139 810 000.00 | | 139 810 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 822 000.00 | 11 822 000.00 | | 11 822 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 397 000.00 | 655 397 000.00 | | 655 397 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 822 834 000.00 | 1 822 834 000.00 | | 1 822 834 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 303.00 | | 553 303.00 | 553 303.00 |
UX Autres créances clients | 6 346 731.00 | 6 346 731.00 | | 6 346 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 254.00 | | 7 404.00 | 196 254.00 |
VP Divers | 4 153 108.00 | 4 153 108.00 | | 4 153 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 286.00 | 1 981 286.00 | | 1 981 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 570.00 | 247 570.00 | | 247 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 482 215.00 | 12 732 658.00 | 560 707.00 | 13 482 215.00 |