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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 475.00 | 3 452.00 | 2 023.00 | 5 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 265.00 | 143 620.00 | 46 645.00 | 190 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 740.00 | 147 072.00 | 48 668.00 | 195 740.00 |
060 Stock marchandises | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 720.00 | 2 089.00 | 13 631.00 | 15 720.00 |
072 Créances – Autres | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
084 Disponibilités | 219 712.00 | | 219 712.00 | 219 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 710.00 | 2 089.00 | 334 621.00 | 336 710.00 |
110 Total général Actif | 532 450.00 | 149 161.00 | 383 289.00 | 532 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 728 290.00 | | | 728 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 485.00 | | | 731 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 996.00 | | | 425 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 808.00 | | | -7 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
252 Charges sociales | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 484.00 | | | 632 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 595.00 | | | 78 595.00 |