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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 556.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 949 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 951 179.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 186.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 205 365.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 4 434 188.00 | 4 841 351.00 | | 4 434 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 497 665.00 | -407 163.00 | | -9 497 665.00 |
DL TOTAL (I) | -5 057 545.00 | 4 440 120.00 | | -5 057 545.00 |
DP Provisions pour risques | 8 587 818.00 | 281 979.00 | | 8 587 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 587 818.00 | 281 979.00 | | 8 587 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 156.00 | 99 816.00 | | 103 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 684.00 | 23 304.00 | | 23 684.00 |
EA Autres dettes | 2 546 464.00 | 3 404 970.00 | | 2 546 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 304.00 | 3 528 090.00 | | 2 673 304.00 |
ED (V) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 365.00 | 8 250 189.00 | | 6 205 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -271 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 014 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -51 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 726.00 | |
GE Autres charges | | | -13 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -166 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 497 665.00 | -407 163.00 | | -9 497 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 336.00 | 5 964 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 514.00 | 20 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683 288.00 | | 350 007.00 | 5 683 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | | 2 173 096.00 | 122.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 979.00 | 8 587 818.00 | -281 979.00 | 281 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 979.00 | 8 587 818.00 | -281 979.00 | 281 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 156.00 | 103 156.00 | | 103 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UP Prêts | 5 949 623.00 | 5 949 623.00 | | 5 949 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 291.00 | 528 291.00 | | 528 291.00 |
VC Groupe et associés | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 546 464.00 | 2 546 464.00 | | 2 546 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600 314.00 | 6 600 314.00 | | 6 600 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 304.00 | 2 673 304.00 | | 2 673 304.00 |