| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 485.00 | 37 074.00 | 14 412.00 | 51 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 676.00 | 43 764.00 | 16 912.00 | 60 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 680.00 | 2 905.00 | 85 775.00 | 88 680.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 116 754.00 | | 116 754.00 | 116 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 971.00 | 2 905.00 | 326 066.00 | 328 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 647.00 | 46 669.00 | 342 978.00 | 389 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 263.00 | 87 199.00 | | 88 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 223.00 | 151 065.00 | | 71 223.00 |
DL TOTAL (I) | 167 871.00 | 246 648.00 | | 167 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 879.00 | 29 934.00 | | 29 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 4 836.00 | | 5 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 69 921.00 | | 62 937.00 |
EA Autres dettes | 76 678.00 | 972.00 | | 76 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 107.00 | 105 664.00 | | 175 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 978.00 | 352 312.00 | | 342 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 107.00 | 105 664.00 | | 175 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 068.00 | 4 696.00 | | 39 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 39.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 517.00 | 4 657.00 | | 38 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
VW T.V.A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 107.00 | 175 107.00 | | 175 107.00 |