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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 479.00 | 74 247.00 | 38 232.00 | 112 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 139.00 | 74 247.00 | 39 892.00 | 114 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 198.00 | | 1 024 198.00 | 1 024 198.00 |
BZ Autres créances | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CF Disponibilités | 842 197.00 | | 842 197.00 | 842 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 423.00 | | 1 925 423.00 | 1 925 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 562.00 | 74 247.00 | 1 965 315.00 | 2 039 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
DL TOTAL (I) | 473 463.00 | | | 473 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 659.00 | | | 987 659.00 |
EA Autres dettes | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 851.00 | | | 1 418 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 315.00 | | | 1 965 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 805.00 | | | 1 394 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 233.00 | | 3 478 233.00 | 3 478 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 233.00 | | 3 478 233.00 | 3 478 233.00 |
FM Production stockée | | | -58 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 182.00 | | | 3 424 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 031.00 | | | 3 220 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 972.00 | 174 972.00 | | 174 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 659.00 | 987 659.00 | | 987 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 139.00 | 22 000.00 | 92 139.00 | 114 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 418.00 | 12 372.00 | 24 046.00 | 36 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925 423.00 | 1 925 423.00 | | 1 925 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 562.00 | 1 947 423.00 | 92 139.00 | 2 039 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 851.00 | 1 394 805.00 | 24 046.00 | 1 418 851.00 |