| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 18 250.00 | 555.00 | 17 695.00 | 18 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 209.00 | 165 855.00 | 185 353.00 | 351 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 8 850.00 | 11 997.00 | 20 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 475.00 | 253 275.00 | 228 200.00 | 481 475.00 |
BT Marchandises | 128 405.00 | 11 793.00 | 116 612.00 | 128 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 417.00 | 11 793.00 | 185 624.00 | 197 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 892.00 | 265 068.00 | 413 824.00 | 678 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 489.00 | 21 999.00 | 5 490.00 | 27 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 302 603.00 | | | 302 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 332 212.00 | | | 332 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 824.00 | | | 413 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 199.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
FG Production vendue services | 254 262.00 | | 254 262.00 | 254 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 651.00 | | 294 651.00 | 294 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 3 455.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 914.00 | | | 313 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 689.00 | | | 292 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 556.00 | | 143 818.00 | 406 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 899.00 | 481 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 829.00 | 397 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 896.00 | | 143 739.00 | 322 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 79.00 | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 428.00 | 102 660.00 | 68 829.00 | 163 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 508.00 | 5 490.00 | | 16 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 920.00 | 97 170.00 | 68 829.00 | 146 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 59.00 | 59.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 793.00 | 11 793.00 | 11 793.00 | 11 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 793.00 | 11 793.00 | 11 793.00 | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 793.00 | 11 793.00 | 11 793.00 | 11 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 287.00 | 9 928.00 | 14 359.00 | 24 287.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 224.00 | 37 060.00 | 164.00 | 37 224.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 612.00 | 21 752.00 | 59 859.00 | 81 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
ST Autres comptes | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 019.00 | | | 111 019.00 |