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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 606.00 | 22 508.00 | 6 098.00 | 28 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 080.00 | 22 508.00 | 168 572.00 | 191 080.00 |
BT Marchandises | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 502.00 | 12 576.00 | 62 926.00 | 75 502.00 |
BZ Autres créances | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CF Disponibilités | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 625.00 | 12 576.00 | 165 049.00 | 177 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 705.00 | 35 084.00 | 333 621.00 | 368 705.00 |
CU Autres participations | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 622.00 | 138 622.00 | | 138 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
DH Report à nouveau | 11 598.00 | 1 450.00 | | 11 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 774.00 | 10 149.00 | | -26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 137 309.00 | 164 083.00 | | 137 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 049.00 | 43 037.00 | | 22 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 801.00 | 96 782.00 | | 96 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 30 760.00 | | 31 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | 32 423.00 | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 1 860.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 312.00 | 204 862.00 | | 196 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 621.00 | 368 946.00 | | 333 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 164.00 | 186 714.00 | | 184 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 721.00 | 55 203.00 | 295 924.00 | 240 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 721.00 | 55 203.00 | 295 924.00 | 240 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 893.00 | 28 308.00 | | 7 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 415.00 | 9 715.00 | | 10 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 315.00 | 9 715.00 | | 43 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 315.00 | -3 717.00 | | -43 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 701.00 | 351 690.00 | | 297 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 474.00 | 341 541.00 | | 324 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 774.00 | 10 149.00 | | -26 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 844.00 | | 2.00 | 225 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 766.00 | 191 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 900.00 | 153 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 28 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 255.00 | | | 186 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 2.00 | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 870.00 | 5 504.00 | 1 866.00 | 18 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 870.00 | 5 504.00 | 1 866.00 | 18 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 515.00 | 8 367.00 | 12 148.00 | 20 515.00 |
VI Groupe et associés | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 312.00 | 184 164.00 | 12 148.00 | 196 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 941.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | 3 731.00 | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 62 664.00 | 83 911.00 | | 62 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 007.00 | 111 630.00 | | 137 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | 1 370.00 | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 485.00 | 53 577.00 | | 58 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 108.00 | 24 343.00 | | 28 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 021.00 | 199 272.00 | | 203 021.00 |