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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 10 469.00 | 4 316.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 508.00 | 23 843.00 | 8 666.00 | 32 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 293.00 | 34 311.00 | 12 982.00 | 47 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 064.00 | 34 311.00 | 53 753.00 | 88 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 220.00 | | | 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
FG Production vendue services | 174 643.00 | | 174 643.00 | 174 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 912.00 | | 184 912.00 | 184 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 12 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 545.00 | | | -39 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 107.00 | | | 206 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 771.00 | | | 203 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 47 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 47 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 936.00 | 4 991.00 | 3 615.00 | 32 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 936.00 | 4 991.00 | 3 615.00 | 32 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | | | 68.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |