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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 830.00 | 74 904.00 | 34 925.00 | 109 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 810.00 | 5 000.00 | 13 810.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 177.00 | 79 904.00 | 337 272.00 | 417 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 193.00 | | 194 193.00 | 194 193.00 |
BZ Autres créances | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
CF Disponibilités | 274 185.00 | | 274 185.00 | 274 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 362.00 | | 673 362.00 | 673 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 539.00 | 79 904.00 | 1 010 634.00 | 1 090 539.00 |
CU Autres participations | 288 537.00 | | 288 537.00 | 288 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 546 468.00 | | | 546 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 787.00 | | | -31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 575 181.00 | | | 575 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 793.00 | | | 290 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 453.00 | | | 435 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 634.00 | | | 1 010 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 855.00 | | | 426 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 700.00 | | | 475 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 487.00 | | | 507 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 787.00 | | | -31 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 177.00 | | | 417 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 347.00 | | | 307 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 472.00 | 17 433.00 | | 57 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 472.00 | 17 433.00 | | 57 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 793.00 | 290 793.00 | | 290 793.00 |
UX Autres créances clients | 194 194.00 | 194 194.00 | | 194 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 009.00 | 16 411.00 | 8 598.00 | 25 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VP Divers | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 177.00 | 399 177.00 | | 399 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 453.00 | 426 855.00 | 8 598.00 | 435 453.00 |