| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 391.00 | 74 460.00 | 240 931.00 | 315 391.00 |
AP Constructions | 821 500.00 | 367 459.00 | 454 041.00 | 821 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 177.00 | 2 418 807.00 | 162 370.00 | 2 581 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 021.00 | 99 419.00 | 26 602.00 | 126 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 511.00 | 2 960 145.00 | 886 366.00 | 3 846 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 773.00 | | 693 773.00 | 693 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 956.00 | 3 418.00 | 357 537.00 | 360 956.00 |
BZ Autres créances | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
CF Disponibilités | 868 477.00 | | 868 477.00 | 868 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 581.00 | 3 418.00 | 2 170 163.00 | 2 173 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 092.00 | 2 963 563.00 | 3 056 529.00 | 6 020 092.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 501 015.00 | 501 015.00 | | 501 015.00 |
DH Report à nouveau | -141 095.00 | -529 805.00 | | -141 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 189.00 | 388 711.00 | | 567 189.00 |
DK Provisions réglementées | 118 092.00 | 52 210.00 | | 118 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 301.00 | 1 313 230.00 | | 1 946 301.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 179 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 405.00 | 442 627.00 | | 520 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 556.00 | 359 502.00 | | 536 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 812.00 | 6 757.00 | | 20 812.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 176.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 227.00 | 1 988 687.00 | | 1 080 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 529.00 | 3 331 917.00 | | 3 056 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 227.00 | 1 988 687.00 | | 1 080 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
FD Production vendue biens | 12 952.00 | 144 286.00 | 157 238.00 | 12 952.00 |
FG Production vendue services | 4 273 164.00 | | 4 273 164.00 | 4 273 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 435.00 | 144 286.00 | 4 432 721.00 | 4 288 435.00 |
FM Production stockée | | | 6 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | 25 507.00 | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 940.00 | 8 151.00 | | 15 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 822.00 | 16 965.00 | | 81 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 094.00 | 16 965.00 | | 82 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 154.00 | -8 814.00 | | -66 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 441.00 | 4 727 696.00 | | 4 474 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 252.00 | 4 338 985.00 | | 3 907 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 189.00 | 388 711.00 | | 567 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 303.00 | 20 773.00 | | 14 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 257.00 | | 45 003.00 | 3 807 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 3 846 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 3 846 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 985.00 | | 45 003.00 | 3 806 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 889.00 | 181 733.00 | 5 477.00 | 2 783 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 889.00 | 181 733.00 | 5 477.00 | 2 783 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 210.00 | 81 822.00 | 15 940.00 | 52 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 3 418.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | 3 418.00 | 9 223.00 | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 433.00 | 85 240.00 | 25 163.00 | 91 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | 9 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 405.00 | 520 405.00 | | 520 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 399.00 | 129 399.00 | | 129 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 359 007.00 | 359 007.00 | | 359 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VC Groupe et associés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 466.00 | 562 466.00 | | 562 466.00 |
VW T.V.A. | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 227.00 | 1 080 227.00 | | 1 080 227.00 |