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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 220.00 | 67 714.00 | 16 506.00 | 84 220.00 |
AP Constructions | 304 114.00 | 215 486.00 | 88 629.00 | 304 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 096.00 | 408 180.00 | 42 917.00 | 451 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 644.00 | 192 145.00 | 31 500.00 | 223 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 076.00 | 883 524.00 | 215 552.00 | 1 099 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 181.00 | | 462 181.00 | 462 181.00 |
BN En cours de production de biens | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BT Marchandises | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 119.00 | 14 010.00 | 1 046 110.00 | 1 060 119.00 |
BZ Autres créances | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CF Disponibilités | 795 604.00 | | 795 604.00 | 795 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 732.00 | 14 010.00 | 2 499 722.00 | 2 513 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 807.00 | 897 533.00 | 2 715 274.00 | 3 612 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 647 385.00 | 404 972.00 | | 647 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 179.00 | 242 413.00 | | 476 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 563.00 | 812 385.00 | | 1 288 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 115.00 | 375 362.00 | | 266 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 504.00 | 841 381.00 | | 520 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 502.00 | 577 573.00 | | 365 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 6 480.00 | | 4 589.00 |
EA Autres dettes | | 43 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 711.00 | 1 843 940.00 | | 1 426 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 274.00 | 2 704 525.00 | | 2 715 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 538.00 | 669 926.00 | | 1 212 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 796 864.00 | | 4 796 864.00 | 4 796 864.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 664.00 | | 4 807 664.00 | 4 807 664.00 |
FM Production stockée | | | 9 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 58 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 197.00 | 287 614.00 | | 287 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 110.00 | 2 712.00 | | 19 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 110.00 | 30 450.00 | | 19 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 431.00 | -30 450.00 | | 160 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 076.00 | 86 718.00 | | 164 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 261.00 | 4 371 820.00 | | 5 411 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 082.00 | 4 129 407.00 | | 4 935 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 179.00 | 242 413.00 | | 476 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 951.00 | 1 268.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 359.00 | | 8 896.00 | 1 091 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179.00 | 36 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 1 099 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 978 855.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 027.00 | | 8 828.00 | 970 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 112.00 | | 68.00 | 37 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 367.00 | 53 156.00 | | 830 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 727.00 | 13 987.00 | | 53 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 640.00 | 39 169.00 | | 776 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
6T Sur comptes clients | 69 379.00 | 3 391.00 | 58 761.00 | 69 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 379.00 | 3 391.00 | 58 761.00 | 69 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 579.00 | 3 391.00 | 106 961.00 | 117 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 391.00 | 106 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 504.00 | 520 504.00 | | 520 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 480.00 | 141 480.00 | | 141 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 001.00 | 30 999.00 | 5 002.00 | 36 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 395.00 | 1 044 395.00 | | 1 044 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 115.00 | 51 942.00 | 214 173.00 | 266 115.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 362.00 | | | 375 362.00 |
VP Divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 657.00 | 1 147 655.00 | 5 002.00 | 1 152 657.00 |
VW T.V.A. | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 711.00 | 1 212 538.00 | 214 173.00 | 1 426 711.00 |