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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016 927.00 | 731 298.00 | 285 629.00 | 1 016 927.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 024 625.00 | 731 298.00 | 293 327.00 | 1 024 625.00 |
060 Stock marchandises | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
072 Créances – Autres | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
084 Disponibilités | 139 254.00 | | 139 254.00 | 139 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | -419.00 | | -419.00 | -419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 598.00 | | 367 598.00 | 367 598.00 |
110 Total général Actif | 1 392 222.00 | 731 298.00 | 660 925.00 | 1 392 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 685.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 005 629.00 | | | 1 005 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 167.00 | | | 83 167.00 |