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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256 698.00 | 797 105.00 | 459 593.00 | 1 256 698.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 920 319.00 | | 920 319.00 | 920 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 403.00 | 809 075.00 | 1 380 327.00 | 2 189 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BZ Autres créances | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
CF Disponibilités | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 654.00 | | 203 654.00 | 203 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 057.00 | 809 075.00 | 1 583 981.00 | 2 393 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -684 455.00 | -690 051.00 | | -684 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | 5 596.00 | | 2 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 850.00 | 222 235.00 | | 243 850.00 |
DK Provisions réglementées | 450 957.00 | 450 957.00 | | 450 957.00 |
DL TOTAL (I) | 63 459.00 | 39 045.00 | | 63 459.00 |
DN Avances conditionnées | 915 957.00 | 915 957.00 | | 915 957.00 |
DO TOTAL (II) | 915 957.00 | 915 957.00 | | 915 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 326.00 | 180 735.00 | | 202 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398.00 | 43 086.00 | | 57 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | 107 177.00 | | 144 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 684.00 | 127 128.00 | | 94 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 559.00 | | |
EA Autres dettes | 5 561.00 | 4 234.00 | | 5 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 565.00 | 707 919.00 | | 604 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 981.00 | 1 662 921.00 | | 1 583 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 149 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 381.00 | 93 300.00 | | 20 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 800.00 | 56 200.00 | | 6 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 418.00 | 20 372.00 | | 60 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 418.00 | 29 728.00 | | 60 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 418.00 | -29 174.00 | | -60 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 482.00 | -42 741.00 | | -65 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 444.00 | 658 530.00 | | 167 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 645.00 | 652 934.00 | | 164 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | 5 596.00 | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 963.00 | | 149 059.00 | 2 262 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 858.00 | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 619.00 | 2 189 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 761.00 | 2 183 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 720.00 | | 149 059.00 | 2 241 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 021.00 | 11 446.00 | | 794 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 050.00 | 11 446.00 | | 788 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 957.00 | | | 450 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 566.00 | | | 454 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VB T. V. A. | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 326.00 | 202 326.00 | | 202 326.00 |
VI Groupe et associés | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 566.00 | 604 566.00 | | 604 566.00 |