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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 072.00 | 24 384.00 | 14 688.00 | 39 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 503.00 | 90 779.00 | 52 723.00 | 143 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 075.00 | 115 164.00 | 74 911.00 | 190 075.00 |
BT Marchandises | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
BZ Autres créances | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CF Disponibilités | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 272.00 | | 274 272.00 | 274 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 347.00 | 115 164.00 | 349 183.00 | 464 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DH Report à nouveau | 52 599.00 | 52 015.00 | | 52 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | 583.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 118 149.00 | 108 508.00 | | 118 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 462.00 | 130 189.00 | | 108 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 255.00 | 45 741.00 | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 604.00 | 110 504.00 | | 69 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 713.00 | 13 840.00 | | 35 713.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 034.00 | 300 653.00 | | 231 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 183.00 | 409 160.00 | | 349 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 172.00 | 154 130.00 | | 128 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 732.00 | | 17 343.00 | 172 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 232.00 | | 17 343.00 | 165 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 262.00 | 15 902.00 | 115 164.00 | 99 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 262.00 | 15 902.00 | 115 164.00 | 99 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
VB T. V. A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 462.00 | 22 855.00 | 85 607.00 | 108 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 064.00 | 136 564.00 | 7 500.00 | 144 064.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 779.00 | 128 172.00 | 85 607.00 | 213 779.00 |