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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 617.00 | 84 217.00 | 400.00 | 84 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 418.00 | 270 202.00 | 6 216.00 | 276 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 570.00 | 354 419.00 | 443 151.00 | 797 570.00 |
BT Marchandises | 35 884.00 | 10 818.00 | 25 066.00 | 35 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 733.00 | 12 352.00 | 28 381.00 | 40 733.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CF Disponibilités | 347 194.00 | | 347 194.00 | 347 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 331.00 | 23 170.00 | 435 161.00 | 458 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 901.00 | 377 589.00 | 878 312.00 | 1 255 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 436 235.00 | | 436 235.00 | 436 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 266 103.00 | 529 447.00 | | 266 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 006.00 | 93 801.00 | | 284 006.00 |
DL TOTAL (I) | 557 732.00 | 630 871.00 | | 557 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 220.00 | 123 007.00 | | 106 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 8 065.00 | | 27 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 584.00 | 79 058.00 | | 119 584.00 |
EA Autres dettes | 58 000.00 | 29 408.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 580.00 | 249 151.00 | | 320 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 312.00 | 880 022.00 | | 878 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 580.00 | 243 146.00 | | 220 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 587.00 | | 547 587.00 | 547 587.00 |
FG Production vendue services | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 549.00 | | 568 549.00 | 568 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743.00 | 433.00 | | 6 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | 433.00 | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 743.00 | 172.00 | | -6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 642.00 | 18 339.00 | | 48 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 001.00 | 536 500.00 | | 768 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 994.00 | 442 699.00 | | 483 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 006.00 | 93 801.00 | | 284 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 570.00 | | | 797 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 035.00 | | | 361 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 535.00 | | | 436 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 928.00 | 22 491.00 | | 331 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 928.00 | 22 491.00 | | 331 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
6T Sur comptes clients | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 005.00 | 6 005.00 | 100 000.00 | 106 005.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 580.00 | 220 580.00 | 100 000.00 | 320 580.00 |