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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 9 007 667.00 | 6 778 839.00 | 2 228 829.00 | 9 007 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 837 055.00 | 6 778 839.00 | 4 058 217.00 | 10 837 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 670.00 | | 354 670.00 | 354 670.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 566.00 | | 365 566.00 | 365 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 202 622.00 | 6 778 839.00 | 4 423 783.00 | 11 202 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 134 156.00 | 6 014.00 | | 134 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 129.00 | 668 142.00 | | 630 129.00 |
DL TOTAL (I) | 931 733.00 | 841 605.00 | | 931 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 321.00 | 2 917 315.00 | | 3 108 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 288.00 | 46 407.00 | | 53 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 137.00 | 51 025.00 | | 76 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 303.00 | 244 120.00 | | 254 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 050.00 | 3 258 867.00 | | 3 492 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 783.00 | 4 100 471.00 | | 4 423 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 096.00 | 893 061.00 | | 1 120 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 108 321.00 | | | 3 108 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 179.00 | | 1 508 179.00 | 1 508 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 179.00 | | 1 508 179.00 | 1 508 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 957.00 | 1 407 105.00 | | 1 508 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 828.00 | 738 963.00 | | 878 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 129.00 | 668 142.00 | | 630 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 393 376.00 | | 443 680.00 | 10 393 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 837 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 837 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393 376.00 | | 443 680.00 | 10 393 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 592 280.00 | 186 559.00 | | 6 592 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592 280.00 | 186 559.00 | | 6 592 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371 954.00 | | 2 371 954.00 | 2 371 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 303.00 | 254 303.00 | | 254 303.00 |
UX Autres créances clients | 354 670.00 | | | 354 670.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 736 367.00 | 736 367.00 | | 736 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 609.00 | 355 609.00 | | 355 609.00 |
VW T.V.A. | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 050.00 | 1 120 096.00 | 2 371 954.00 | 3 492 050.00 |