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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 816.00 | 82 716.00 | 1 100.00 | 83 816.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 78 327.00 | 64 664.00 | 13 663.00 | 78 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 354.00 | 97 610.00 | 31 744.00 | 129 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 879.00 | 225 978.00 | 48 901.00 | 274 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 749.00 | 470 968.00 | 101 781.00 | 572 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
BN En cours de production de biens | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 198.00 | | 401 198.00 | 401 198.00 |
BZ Autres créances | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
CF Disponibilités | 2 315 524.00 | | 2 315 524.00 | 2 315 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 609.00 | | 3 074 609.00 | 3 074 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 357.00 | 470 968.00 | 3 176 390.00 | 3 647 357.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 372 280.00 | 2 389 641.00 | | 2 372 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 020.00 | -17 361.00 | | -110 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 260.00 | 2 482 280.00 | | 2 372 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 329.00 | 47 889.00 | | 28 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 600.00 | 122 678.00 | | 113 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 891.00 | 259 922.00 | | 224 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 416.00 | 352 537.00 | | 398 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 130.00 | 821 921.00 | | 804 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 390.00 | 3 304 200.00 | | 3 176 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 213 779.00 | | 1 213 779.00 | 1 213 779.00 |
FG Production vendue services | 1 862 385.00 | | 1 862 385.00 | 1 862 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 164.00 | | 3 076 164.00 | 3 076 164.00 |
FM Production stockée | | | 33 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 10 395.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 10 395.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 270.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 270.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | 10 125.00 | | 2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 141.00 | 2 958 076.00 | | 3 130 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 161.00 | 2 975 437.00 | | 3 240 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 020.00 | -17 361.00 | | -110 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 600.00 | 582 758.00 | | 520 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 609.00 | 572 749.00 | | 530 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 818.00 | 88 390.00 | | 83 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 991.00 | 482 559.00 | | 444 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 697.00 | 494 854.00 | | 432 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 346.00 | 58 917.00 | 12 295.00 | 424 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 740.00 | 1 976.00 | | 80 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 605.00 | 56 941.00 | 12 295.00 | 343 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 891.00 | 224 891.00 | | 224 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 819.00 | 169 819.00 | | 169 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
UX Autres créances clients | 401 198.00 | 401 198.00 | | 401 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 222.00 | 14 232.00 | 13 990.00 | 28 222.00 |
VI Groupe et associés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 396.00 | 481 396.00 | | 481 396.00 |
VW T.V.A. | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 023.00 | 790 033.00 | 13 990.00 | 804 023.00 |