| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 503.00 | 347 241.00 | 291 262.00 | 638 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 463.00 | 1 113 111.00 | 737 352.00 | 1 850 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BF Prêts | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 672.00 | 2 458.00 | 122 214.00 | 124 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 141.00 | 1 468 809.00 | 1 262 331.00 | 2 731 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 928.00 | 133 530.00 | 812 398.00 | 945 928.00 |
BZ Autres créances | 11 020 881.00 | 1 895 253.00 | 9 125 628.00 | 11 020 881.00 |
CF Disponibilités | 5 624 946.00 | | 5 624 946.00 | 5 624 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 701 298.00 | 2 028 783.00 | 15 672 515.00 | 17 701 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 432 439.00 | 3 497 593.00 | 16 934 846.00 | 20 432 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 015.00 | 6 000.00 | 15.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 547.00 | 256 198.00 | | 308 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 52 349.00 | | |
DG Autres réserves | 2 187 585.00 | 187 585.00 | | 2 187 585.00 |
DH Report à nouveau | 248 178.00 | 362 813.00 | | 248 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 864.00 | -114 635.00 | | 152 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118 874.00 | 1 152 413.00 | | 1 118 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 048.00 | 1 896 723.00 | | 4 016 048.00 |
DN Avances conditionnées | 1 544 346.00 | 1 725 791.00 | | 1 544 346.00 |
DO TOTAL (II) | 1 544 346.00 | 1 725 791.00 | | 1 544 346.00 |
DP Provisions pour risques | 191 195.00 | 73 332.00 | | 191 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 749.00 | 273 854.00 | | 273 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 944.00 | 347 186.00 | | 464 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 598.00 | 1 108 934.00 | | 1 607 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 268.00 | 74 561.00 | | 66 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 179.00 | 36 392.00 | | 853 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 396.00 | 555 499.00 | | 638 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 820.00 | 1 021 742.00 | | 1 523 820.00 |
EA Autres dettes | 105 824.00 | 48 887.00 | | 105 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 114 423.00 | 10 052 945.00 | | 6 114 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 909 508.00 | 12 898 961.00 | | 10 909 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 934 846.00 | 16 868 660.00 | | 16 934 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 968 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 455 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 037 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 947 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 545 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 788 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 540.00 | 20 329.00 | | 45 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 540.00 | 46 124.00 | | 45 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 1 241.00 | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 938.00 | 26 123.00 | | 10 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 624.00 | 27 364.00 | | 16 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 916.00 | 18 760.00 | | 28 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 993 157.00 | 13 183 224.00 | | 14 993 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 293.00 | 13 297 859.00 | | 14 840 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 864.00 | -114 635.00 | | 152 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 214.00 | | 549 786.00 | 2 334 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 242 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 859.00 | 2 731 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 761.00 | 638 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 956.00 | 1 850 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 130.00 | | 117 133.00 | 523 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 519.00 | | 378 900.00 | 1 621 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 565.00 | | 53 753.00 | 189 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 990.00 | 476 374.00 | 149 012.00 | 1 132 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 259.00 | 166 743.00 | 1 761.00 | 182 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 732.00 | 309 631.00 | 147 252.00 | 950 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 458.00 | 6 000.00 | | 2 458.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 186.00 | 117 863.00 | | 347 186.00 |
6T Sur comptes clients | 163 736.00 | 37 243.00 | 67 449.00 | 163 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 321 260.00 | 950 272.00 | 376 279.00 | 1 321 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487 454.00 | 993 515.00 | 443 728.00 | 1 487 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 640.00 | 1 111 378.00 | 443 728.00 | 1 834 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 378.00 | 443 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 396.00 | 638 396.00 | | 638 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 074.00 | 388 074.00 | | 388 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 165.00 | 1 035 165.00 | | 1 035 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 114 423.00 | 6 014 250.00 | 100 173.00 | 6 114 423.00 |
UP Prêts | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 672.00 | | 124 672.00 | 124 672.00 |
UX Autres créances clients | 812 398.00 | 812 398.00 | | 812 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452 765.00 | 452 765.00 | | 452 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 598.00 | 601 346.00 | 1 006 253.00 | 1 607 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 210.00 | | | 1 000 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 317.00 | | | 339 317.00 |
VP Divers | 7 126 140.00 | 7 126 140.00 | | 7 126 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430 388.00 | 3 430 388.00 | | 3 430 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287 904.00 | 12 052 688.00 | 235 216.00 | 12 287 904.00 |
VW T.V.A. | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 056 329.00 | 8 949 903.00 | 1 106 426.00 | 10 056 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |