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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 204.00 | 29 668.00 | 25 535.00 | 55 204.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 96 000.00 | 64 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 226.00 | 20 769.00 | 12 458.00 | 33 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 744.00 | 156 221.00 | 121 523.00 | 277 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 713.00 | 403.00 | 1 571 311.00 | 1 571 713.00 |
BZ Autres créances | 746 032.00 | | 746 032.00 | 746 032.00 |
CF Disponibilités | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 354.00 | 403.00 | 2 367 951.00 | 2 368 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 098.00 | 156 623.00 | 2 489 474.00 | 2 646 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 024.00 | 255 024.00 | | 255 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 503.00 | 20 747.00 | | 25 503.00 |
DH Report à nouveau | 543 263.00 | 394 159.00 | | 543 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 350.00 | 153 859.00 | | 224 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 485.00 | 838 136.00 | | 1 062 485.00 |
DP Provisions pour risques | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 925.00 | 242.00 | | 16 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 542.00 | 182 172.00 | | 470 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 582.00 | 415 931.00 | | 534 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 030.00 | 924.00 | | 24 030.00 |
EA Autres dettes | 58 346.00 | 25 410.00 | | 58 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 365.00 | 150 651.00 | | 221 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 839.00 | 777 380.00 | | 1 327 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 474.00 | 1 615 515.00 | | 2 489 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 096.00 | | 343 096.00 | 343 096.00 |
FG Production vendue services | 3 335 453.00 | | 3 335 453.00 | 3 335 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 548.00 | | 3 678 548.00 | 3 678 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 923.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 060.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -1 061.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 324.00 | 68 442.00 | | 31 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 075.00 | 2 475 502.00 | | 3 838 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 725.00 | 2 321 642.00 | | 3 613 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 350.00 | 153 859.00 | | 224 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 077.00 | | 64 863.00 | 259 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 710.00 | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 196.00 | 277 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 43 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 304.00 | | 27 900.00 | 187 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | | 9 605.00 | 35 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 882.00 | | 27 358.00 | 35 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 684.00 | 8 022.00 | 2 486.00 | 54 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 304.00 | 2 365.00 | | 27 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 381.00 | 5 657.00 | 2 486.00 | 27 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 99 150.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 542.00 | 470 542.00 | | 470 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 021.00 | 119 021.00 | | 119 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 365.00 | 221 365.00 | | 221 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 330.00 | 17 797.00 | 1 533.00 | 19 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 230.00 | 1 571 230.00 | | 1 571 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
VB T. V. A. | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
VC Groupe et associés | 612 770.00 | 612 770.00 | | 612 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 197.00 | 2 352 181.00 | 2 016.00 | 2 354 197.00 |
VW T.V.A. | 283 517.00 | 283 517.00 | | 283 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 790.00 | 1 325 790.00 | | 1 325 790.00 |