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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 264.00 | 19 374.00 | 889.00 | 20 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 176.00 | 281 984.00 | 16 192.00 | 298 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 850.00 | 301 358.00 | 49 491.00 | 350 850.00 |
BT Marchandises | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 581.00 | 301 358.00 | 121 222.00 | 422 581.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -214 250.00 | | | -214 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 893.00 | | | -72 893.00 |
DL TOTAL (I) | -278 759.00 | | | -278 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 028.00 | | | 131 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 982.00 | | | 399 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 982.00 | | | 294 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 300.00 | | 2 550.00 | 348 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 441.00 | | | 318 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 859.00 | | 2 550.00 | 29 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 761.00 | 4 597.00 | | 296 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 761.00 | 4 597.00 | | 296 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 665.00 | 5 665.00 | 105 000.00 | 110 665.00 |
VI Groupe et associés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 686.00 | 476.00 | 32 209.00 | 32 686.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 982.00 | 294 982.00 | 105 000.00 | 399 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |