| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 6 269.00 | 1 898.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 590.00 | 8 378.00 | 212.00 | 8 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 482 911.00 | | 3 482 911.00 | 3 482 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 601.00 | 34 647.00 | 4 437 954.00 | 4 472 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 536 875.00 | | 536 875.00 | 536 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 994.00 | | 551 994.00 | 551 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 595.00 | 34 647.00 | 4 989 949.00 | 5 024 595.00 |
CU Autres participations | 908 183.00 | 20 000.00 | 888 183.00 | 908 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 632.00 | 577 632.00 | | 577 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
DG Autres réserves | 3 002 945.00 | 1 864 287.00 | | 3 002 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 270.00 | 1 438 657.00 | | 124 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 612.00 | 3 938 342.00 | | 3 762 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 750.00 | 1 062 750.00 | | 803 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 065.00 | 173 925.00 | | 384 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 9 907.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 118.00 | 42 414.00 | | 29 118.00 |
EA Autres dettes | | 2 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 337.00 | 1 291 964.00 | | 1 227 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 949.00 | 5 230 306.00 | | 4 989 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 587.00 | 617 714.00 | | 682 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 091.00 | 64 544.00 | | 197 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 718 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 718 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 583.00 | 7 316.00 | | 8 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | 365 045.00 | | 8 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 583.00 | 1 353 615.00 | | -8 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 489.00 | 30 895.00 | | 27 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 556.00 | 2 162 709.00 | | 451 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 287.00 | 724 052.00 | | 327 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 270.00 | 1 438 657.00 | | 124 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 607.00 | | 1 766 221.00 | 2 787 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 227.00 | 4 455 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 227.00 | 4 472 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | | 1 092.00 | 15 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771 942.00 | | 1 765 129.00 | 2 771 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044.00 | 3 602.00 | | 11 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 044.00 | 3 602.00 | | 11 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 482 911.00 | | 3 482 911.00 | 3 482 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 750.00 | 259 000.00 | 544 750.00 | 803 750.00 |
VI Groupe et associés | 384 065.00 | 384 065.00 | | 384 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 780.00 | 15 119.00 | 3 547 661.00 | 3 562 780.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 337.00 | 682 587.00 | 544 750.00 | 1 227 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 916.00 | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | 9 110.00 | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 51 000.00 | 79 946.00 | | 51 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 473.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 404.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | 1 320.00 | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 410.00 | 49 067.00 | | 75 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 560.00 | 6 340.00 | | 4 560.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 013.00 | 92 684.00 | | 64 013.00 |