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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 917.00 | 4 642.00 | 46 275.00 | 50 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 582.00 | 128 805.00 | 14 777.00 | 143 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 494.00 | 300 136.00 | 63 357.00 | 363 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 893.00 | 433 583.00 | 129 309.00 | 562 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 602.00 | | 358 602.00 | 358 602.00 |
BT Marchandises | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
BZ Autres créances | 253 909.00 | | 253 909.00 | 253 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 988.00 | | 754 988.00 | 754 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 881.00 | 433 583.00 | 884 297.00 | 1 317 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 071.00 | | | -28 071.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 734.00 | | | 434 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 647.00 | | | 744 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 297.00 | | | 884 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 647.00 | | | 744 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 682.00 | | | 266 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 149.00 | | 602 149.00 | 602 149.00 |
FD Production vendue biens | 1 720 977.00 | | 1 720 977.00 | 1 720 977.00 |
FG Production vendue services | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 048.00 | | 2 336 048.00 | 2 336 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 985.00 | |
GE Autres charges | | | 174 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 028.00 | | | -27 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 903.00 | | | 2 375 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 974.00 | | | 2 403 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 071.00 | | | -28 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 110.00 | | 44 783.00 | 518 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 710.00 | | 44 283.00 | 513 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 500.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 599.00 | 34 985.00 | | 398 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 599.00 | 34 985.00 | | 398 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | | 74.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 177.00 | 171 177.00 | | 171 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VC Groupe et associés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 505.00 | 202 505.00 | | 202 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 317.00 | 354 417.00 | 4 900.00 | 359 317.00 |
VW T.V.A. | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 647.00 | 744 647.00 | | 744 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
ST Autres comptes | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
YT Sous‐traitance | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 414.00 | | | 135 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 298.00 | | | 409 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |