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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 116.00 | 12 073.00 | 22 043.00 | 34 116.00 |
AN Terrains | 1 061 045.00 | | 1 061 045.00 | 1 061 045.00 |
AP Constructions | 7 910 063.00 | 4 993 612.00 | 2 916 452.00 | 7 910 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 328.00 | 1 230 308.00 | 88 019.00 | 1 318 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 054.00 | 558 165.00 | 47 889.00 | 606 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 984 106.00 | 6 794 158.00 | 4 189 948.00 | 10 984 106.00 |
BT Marchandises | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
BZ Autres créances | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
CF Disponibilités | 1 969 381.00 | | 1 969 381.00 | 1 969 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 100.00 | | 2 378 100.00 | 2 378 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 362 206.00 | 6 794 158.00 | 6 568 047.00 | 13 362 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 887 149.00 | 4 132 730.00 | | 3 887 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 481.00 | 254 421.00 | | 417 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 189.00 | 4 597 709.00 | | 4 515 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 576.00 | 1 000 830.00 | | 1 002 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 700.00 | 167 527.00 | | 104 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 110.00 | 332 500.00 | | 386 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 473.00 | 482 844.00 | | 439 473.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 32 254.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 858.00 | 2 015 953.00 | | 2 052 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 047.00 | 6 628 994.00 | | 6 568 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861.00 | 830.00 | | 1 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 605 781.00 | | 3 605 781.00 | 3 605 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 781.00 | | 3 605 781.00 | 3 605 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 457.00 | |
GE Autres charges | | | 98 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 176.00 | 38 575.00 | | 105 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 176.00 | 38 575.00 | | 105 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 041.00 | 38 575.00 | | 105 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 330.00 | -178 468.00 | | 87 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 800.00 | 2 504 552.00 | | 3 957 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 319.00 | 2 250 132.00 | | 3 540 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 481.00 | 254 421.00 | | 417 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706 870.00 | 219 457.00 | 132 168.00 | 6 706 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 591.00 | 255.00 | 86 773.00 | 98 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608 279.00 | 219 202.00 | 45 395.00 | 6 608 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 110.00 | 386 110.00 | | 386 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 576.00 | 189 134.00 | 813 442.00 | 1 002 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 473.00 | 439 473.00 | | 439 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 774.00 | 389 774.00 | | 389 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 774.00 | 389 774.00 | | 389 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 159.00 | 1 134 717.00 | 813 442.00 | 1 948 159.00 |