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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 836.00 | 133 734.00 | 11 102.00 | 144 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 257.00 | 25 797.00 | 460.00 | 26 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 393.00 | 175 607.00 | 28 786.00 | 204 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 067.00 | | 177 067.00 | 177 067.00 |
BN En cours de production de biens | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 119.00 | 21 791.00 | 693 328.00 | 715 119.00 |
BZ Autres créances | 173 083.00 | | 173 083.00 | 173 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
CF Disponibilités | 317 580.00 | | 317 580.00 | 317 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 177.00 | 21 791.00 | 1 591 386.00 | 1 613 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 570.00 | 197 398.00 | 1 620 173.00 | 1 817 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DG Autres réserves | 276 954.00 | | | 276 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DL TOTAL (I) | 635 657.00 | | | 635 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 692.00 | | | 683 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
EA Autres dettes | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 516.00 | | | 984 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 173.00 | | | 1 620 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 516.00 | | | 984 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 073.00 | | 8 224.00 | 276 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 43 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 903.00 | 204 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 515.00 | 10 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 918.00 | 150 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 794.00 | | 8 224.00 | 214 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 890.00 | 10 353.00 | 79 433.00 | 218 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 831.00 | 1 497.00 | 6 515.00 | 15 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 059.00 | 8 856.00 | 72 918.00 | 203 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
6T Sur comptes clients | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 692.00 | 683 692.00 | | 683 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 688 970.00 | 688 970.00 | | 688 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 483.00 | 9 563.00 | 920.00 | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 300.00 | 930 075.00 | 17 224.00 | 947 300.00 |
VW T.V.A. | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 516.00 | 983 596.00 | 920.00 | 984 516.00 |