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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 548.00 | 21 332.00 | 216.00 | 21 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 203.00 | 24 830.00 | 1 373.00 | 26 203.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 238 016.00 | | 238 016.00 | 238 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 040.00 | | 241 040.00 | 241 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 243.00 | 24 830.00 | 242 413.00 | 267 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | -56 449.00 | 5 830.00 | | -56 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 576.00 | -62 278.00 | | -23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778.00 | 27 354.00 | | 3 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 2 753.00 | | 3 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 2 133.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 424.00 | 20 628.00 | | 47 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 635.00 | 85 513.00 | | 238 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 413.00 | 112 867.00 | | 242 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 608.00 | 25 513.00 | | 183 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 29 678.00 | 29 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 678.00 | 29 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 028.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 843.00 | 27 786.00 | | 23 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 337.00 | 161 655.00 | | 140 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 912.00 | 223 933.00 | | 163 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 576.00 | -62 278.00 | | -23 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 092.00 | 738.00 | | 24 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 594.00 | 738.00 | | 20 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 4 973.00 | 55 027.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 635.00 | 58 608.00 | 55 027.00 | 113 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 6 743.00 | | 5 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 334.00 | 5 730.00 | | 6 334.00 |
ST Autres comptes | 16 010.00 | 22 540.00 | | 16 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 066.00 | 15 731.00 | | 17 066.00 |
YT Sous‐traitance | 16 917.00 | 73 685.00 | | 16 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28.00 | 118.00 | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 480.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | 7 223.00 | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 860.00 | 20 847.00 | | 5 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 355.00 | 117 803.00 | | 56 355.00 |