| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 013.00 | 45 204.00 | 9 809.00 | 55 013.00 |
AN Terrains | 547 879.00 | 14 587.00 | 533 292.00 | 547 879.00 |
AP Constructions | 969 915.00 | 97 075.00 | 872 841.00 | 969 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 278.00 | 2 033 058.00 | 874 219.00 | 2 907 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 227.00 | 497 344.00 | 173 883.00 | 671 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 151 312.00 | 2 687 268.00 | 2 464 043.00 | 5 151 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 766.00 | 37 096.00 | 404 670.00 | 441 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 343.00 | 110 403.00 | 1 558 940.00 | 1 669 343.00 |
BZ Autres créances | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
CF Disponibilités | 966 274.00 | | 966 274.00 | 966 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 536.00 | 147 499.00 | 3 103 037.00 | 3 250 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 847.00 | 2 834 767.00 | 5 567 080.00 | 8 401 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 662 180.00 | 606 637.00 | | 662 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 536.00 | 405 542.00 | | 527 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 031.00 | 323 069.00 | | 318 031.00 |
DK Provisions réglementées | 346 267.00 | 353 378.00 | | 346 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 015.00 | 2 238 627.00 | | 2 404 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 545.00 | 2 133 827.00 | | 1 980 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 12 970.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 616.00 | 827 177.00 | | 662 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 958.00 | 412 971.00 | | 437 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 60 971.00 | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 73 886.00 | 181 827.00 | | 73 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 163 066.00 | 3 649 749.00 | | 3 163 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 080.00 | 5 888 377.00 | | 5 567 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 494.00 | 1 383 284.00 | | 1 929 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
FD Production vendue biens | 7 976 314.00 | 522.00 | 7 976 836.00 | 7 976 314.00 |
FG Production vendue services | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 854.00 | 522.00 | 8 102 376.00 | 8 101 854.00 |
FM Production stockée | | | 10 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 267.00 | |
GE Autres charges | | | 28 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 2 883.00 | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 943.00 | 72 198.00 | | 55 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 101.00 | 90 272.00 | | 124 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 397.00 | 165 353.00 | | 182 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 989.00 | 129 555.00 | | 116 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 134.00 | 148 044.00 | | 117 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 263.00 | 17 309.00 | | 65 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 042.00 | 31 654.00 | | 53 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 137.00 | 101 340.00 | | 116 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 572.00 | 8 064 997.00 | | 8 482 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 036.00 | 7 659 454.00 | | 7 955 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 536.00 | 405 542.00 | | 527 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 682.00 | | 293 720.00 | 4 917 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 090.00 | 5 151 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 090.00 | 5 096 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 669.00 | | 293 720.00 | 4 862 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 928.00 | 417 340.00 | | 2 269 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 179.00 | 10 025.00 | | 35 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 749.00 | 407 315.00 | | 2 234 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 378.00 | 116 989.00 | 124 101.00 | 353 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 135.00 | 37 096.00 | 20 135.00 | 20 135.00 |
6T Sur comptes clients | 74 455.00 | 66 171.00 | 30 222.00 | 74 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 590.00 | 103 267.00 | 50 357.00 | 94 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 968.00 | 220 256.00 | 174 458.00 | 447 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 267.00 | 50 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 989.00 | 124 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 616.00 | 662 616.00 | | 662 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 699.00 | 163 699.00 | | 163 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 745.00 | 213 745.00 | | 213 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 340.00 | 1 529 340.00 | | 1 529 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
VB T. V. A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 545.00 | 399 499.00 | 1 192 164.00 | 1 980 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 230.00 | | | 413 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VP Divers | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 653.00 | 1 789 653.00 | | 1 789 653.00 |
VW T.V.A. | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 066.00 | 1 582 020.00 | 1 192 164.00 | 3 163 066.00 |