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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 5 813.00 | 2 002.00 | 7 815.00 |
AH Fonds commercial | 195 632.00 | | 195 632.00 | 195 632.00 |
AP Constructions | 143 369.00 | 109 809.00 | 33 560.00 | 143 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 157.00 | 151 446.00 | 20 711.00 | 172 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 137.00 | 218 911.00 | 111 226.00 | 330 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 359.00 | 485 979.00 | 373 380.00 | 859 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
BT Marchandises | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 1 127 593.00 | | 1 127 593.00 | 1 127 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 568.00 | | 1 293 568.00 | 1 293 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 927.00 | 485 979.00 | 1 666 948.00 | 2 152 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 202 090.00 | 201 950.00 | | 202 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 461.00 | 196 140.00 | | 429 461.00 |
DL TOTAL (I) | 861 550.00 | 628 090.00 | | 861 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 816.00 | 448 371.00 | | 443 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 271.00 | 1 033.00 | | 69 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 28 182.00 | | 51 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 212.00 | 105 991.00 | | 83 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EA Autres dettes | 151 459.00 | 170 515.00 | | 151 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 397.00 | 754 093.00 | | 805 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 948.00 | 1 382 182.00 | | 1 666 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 127.00 | 326 516.00 | | 431 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 479.00 | | 101 887.00 | 811 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 007.00 | 859 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 007.00 | 650 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 872.00 | | 575.00 | 202 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 602.00 | | 101 312.00 | 603 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 909.00 | 39 850.00 | 9 780.00 | 455 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 1 471.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 567.00 | 38 379.00 | 9 780.00 | 451 567.00 |