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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 045.00 | 113 868.00 | 9 176.00 | 123 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 349.00 | 222 984.00 | 18 364.00 | 241 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 248.00 | 343 872.00 | 64 376.00 | 408 248.00 |
BT Marchandises | 476 831.00 | | 476 831.00 | 476 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 414 387.00 | | 414 387.00 | 414 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 919.00 | | 926 919.00 | 926 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 168.00 | 343 872.00 | 991 296.00 | 1 335 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 677 057.00 | | | 677 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
DL TOTAL (I) | 771 978.00 | | | 771 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 318.00 | | | 219 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 296.00 | | | 991 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 648.00 | | | 218 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 955.00 | | 8 294.00 | 399 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 109.00 | | 8 286.00 | 356 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604.00 | | 8.00 | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 351.00 | 11 522.00 | | 332 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 416.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 748.00 | 11 106.00 | | 325 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VI Groupe et associés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 945.00 | 35 545.00 | 7 400.00 | 42 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 648.00 | 218 648.00 | | 218 648.00 |