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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 533.00 | 56 267.00 | 630 266.00 | 686 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
AP Constructions | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 130.00 | 518.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 897.00 | 92 773.00 | 72 124.00 | 164 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 915.00 | 149 171.00 | 785 744.00 | 934 915.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 039.00 | 149 171.00 | 818 868.00 | 968 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 398 000.00 | 370 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 237.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 361.00 | 27 868.00 | | 59 361.00 |
DL TOTAL (I) | 589 467.00 | 530 106.00 | | 589 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 10 570.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 021.00 | 88 730.00 | | 97 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 957.00 | 13 878.00 | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 725.00 | 25 712.00 | | 26 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 753.00 | 81 747.00 | | 66 753.00 |
EA Autres dettes | 28 419.00 | 2 440.00 | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 401.00 | 223 079.00 | | 229 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 868.00 | 753 185.00 | | 818 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 107.00 | 18 254.00 | 32 190.00 | 163 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 840.00 | 18 254.00 | 32 190.00 | 106 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 985.00 | 27 585.00 | 16 400.00 | 43 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |