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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
AP Constructions | 3 755 979.00 | 706 458.00 | 3 049 521.00 | 3 755 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 2 223.00 | 533.00 | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 553.00 | 31 437.00 | 16 116.00 | 47 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 301.00 | 5 000.00 | 588 301.00 | 593 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 694.00 | 745 118.00 | 4 280 576.00 | 5 025 694.00 |
BT Marchandises | 2 105 888.00 | | 2 105 888.00 | 2 105 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
BZ Autres créances | 2 195 169.00 | 37 918.00 | 2 157 251.00 | 2 195 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 443 642.00 | 14 837.00 | 3 428 806.00 | 3 443 642.00 |
CF Disponibilités | 971 246.00 | | 971 246.00 | 971 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 918.00 | 52 755.00 | 8 812 164.00 | 8 864 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 890 612.00 | 797 872.00 | 13 092 740.00 | 13 890 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 928 500.00 | 8 928 500.00 | | 8 928 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 127 071.00 | 3 238 480.00 | | 3 127 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 081.00 | 688 591.00 | | -47 081.00 |
DL TOTAL (I) | 12 079 454.00 | 12 926 535.00 | | 12 079 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 477.00 | 420 871.00 | | 389 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 706.00 | 613 801.00 | | 432 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | 44 825.00 | | 43 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 799.00 | 229 779.00 | | 97 799.00 |
EA Autres dettes | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 286.00 | 1 359 247.00 | | 1 013 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 092 740.00 | 14 285 782.00 | | 13 092 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 106 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 289.00 | 2 228 884.00 | | 284 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 209.00 | 1 540 293.00 | | 237 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 080.00 | 688 591.00 | | -47 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 852.00 | 129 265.00 | | 610 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 852.00 | 129 265.00 | | 610 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 410.00 | | 478 410.00 | 478 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 813.00 | 45 059.00 | 171 966.00 | 388 813.00 |
VI Groupe et associés | 432 706.00 | 432 706.00 | | 432 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 361.00 | 2 149 361.00 | | 2 149 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 495.00 | 2 154 171.00 | 524 324.00 | 2 678 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 286.00 | 669 532.00 | 171 966.00 | 1 013 286.00 |