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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547.00 | 24 713.00 | 833.00 | 25 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 670.00 | 149 191.00 | 31 479.00 | 180 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 915.00 | 177 904.00 | 162 010.00 | 339 915.00 |
BT Marchandises | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BZ Autres créances | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CF Disponibilités | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 283.00 | | 402 283.00 | 402 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 198.00 | 177 904.00 | 564 293.00 | 742 198.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
DL TOTAL (I) | 463 665.00 | | | 463 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 293.00 | | | 564 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 575.00 | | 3 554.00 | 337 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 339 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 206 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 991.00 | | 3 440.00 | 203 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 885.00 | | 113.00 | 46 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 620.00 | 6 498.00 | 1 213.00 | 172 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 620.00 | 6 498.00 | 1 213.00 | 168 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
UX Autres créances clients | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 036.00 | 96 983.00 | 45 053.00 | 142 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |