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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 135.00 | 615.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 374.00 | 9 594.00 | 2 780.00 | 12 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 936.00 | 83 686.00 | 45 250.00 | 128 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 948.00 | 100 855.00 | 58 092.00 | 158 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 302 765.00 | | 302 765.00 | 302 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 338 257.00 | | 338 257.00 | 338 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 279.00 | | 671 279.00 | 671 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 226.00 | 100 855.00 | 729 371.00 | 830 226.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 143.00 | 197 206.00 | | 233 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | 35 937.00 | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 269 598.00 | 241 527.00 | | 269 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 606.00 | 271 297.00 | | 260 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 851.00 | 37 979.00 | | 54 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 528.00 | 9 034.00 | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 792.00 | 138 638.00 | | 89 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 178.00 | 37 383.00 | | 24 178.00 |
EA Autres dettes | 23 817.00 | 22 312.00 | | 23 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 773.00 | 516 643.00 | | 459 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 371.00 | 758 170.00 | | 729 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 545.00 | 488 144.00 | | 446 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 753.00 | | 3 635.00 | 156 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 158 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 141 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 012.00 | | 800.00 | 15 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 915.00 | | 2 835.00 | 139 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 663.00 | 16 633.00 | 1 440.00 | 85 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 185.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 273.00 | 16 448.00 | 1 440.00 | 78 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 606.00 | 247 378.00 | 13 228.00 | 260 606.00 |
VI Groupe et associés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94.00 | | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 244.00 | 440 016.00 | 13 228.00 | 453 244.00 |