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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 271.00 | 162.00 | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 441.00 | 135 815.00 | 13 626.00 | 149 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 357.00 | 129 536.00 | 44 821.00 | 174 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 155.00 | 265 622.00 | 62 532.00 | 328 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CF Disponibilités | 169 201.00 | | 169 201.00 | 169 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 113.00 | | 286 113.00 | 286 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 268.00 | 265 622.00 | 348 645.00 | 614 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 100.00 | 207 800.00 | | 169 100.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 50.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | -38 683.00 | | 29 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 503.00 | 3 245.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 208 243.00 | 180 797.00 | | 208 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 695.00 | 64 835.00 | | 28 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 8 999.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 450.00 | 46 423.00 | | 33 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 827.00 | 75 895.00 | | 66 827.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 7 859.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 402.00 | 204 014.00 | | 140 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 645.00 | 384 811.00 | | 348 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 386.00 | | 782 386.00 | 782 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 386.00 | 1.00 | 782 386.00 | 782 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 830.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 172.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 492.00 | 3 865.00 | | 36 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 634.00 | 4 038.00 | | 39 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 120.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30.00 | | | -30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 295.00 | 120.00 | | 18 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 339.00 | 3 918.00 | | 21 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 117.00 | 669 390.00 | | 824 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 930.00 | 708 074.00 | | 794 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 187.00 | -38 683.00 | | 29 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 858.00 | | 10 693.00 | 377 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 396.00 | 328 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 396.00 | 323 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | 225.00 | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 727.00 | | 10 468.00 | 373 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 498.00 | 38 798.00 | 42 674.00 | 269 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 63.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 289.00 | 38 736.00 | 42 674.00 | 269 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 695.00 | 23 633.00 | 5 062.00 | 28 695.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 026.00 | 50 311.00 | 3 715.00 | 54 026.00 |
VW T.V.A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 403.00 | 135 341.00 | 5 062.00 | 140 403.00 |