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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 20 499.00 | 5 181.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 148.00 | 146 049.00 | 95 099.00 | 241 148.00 |
BF Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 355.00 | 171 735.00 | 153 621.00 | 325 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BN En cours de production de biens | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 746.00 | | 207 746.00 | 207 746.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
CF Disponibilités | 303 434.00 | | 303 434.00 | 303 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 608.00 | | 696 608.00 | 696 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 963.00 | 171 735.00 | 850 228.00 | 1 021 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 818.00 | 390 708.00 | | 441 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 009.00 | 51 110.00 | | 77 009.00 |
DL TOTAL (I) | 540 827.00 | 463 818.00 | | 540 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 530.00 | 25 942.00 | | 43 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 555.00 | 77 316.00 | | 70 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 865.00 | 71 339.00 | | 97 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 452.00 | 88 426.00 | | 97 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 401.00 | 263 023.00 | | 309 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 228.00 | 726 841.00 | | 850 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 237.00 | 249 551.00 | | 288 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 138.00 | | 86 742.00 | 292 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 53 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 524.00 | 325 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 283.00 | 266 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 540.00 | | 75 571.00 | 243 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 230.00 | | 11 171.00 | 42 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 428.00 | 31 004.00 | 43 697.00 | 184 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | | 1 181.00 | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 060.00 | 31 004.00 | 42 516.00 | 178 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
UP Prêts | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
UX Autres créances clients | 207 746.00 | | | 207 746.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 394.00 | 22 230.00 | 21 164.00 | 43 394.00 |
VI Groupe et associés | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 342.00 | 241 941.00 | 52 401.00 | 294 342.00 |
VW T.V.A. | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 401.00 | 288 237.00 | 21 164.00 | 309 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |