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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 12 321.00 | 475.00 | 12 796.00 |
AH Fonds commercial | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 158.00 | 31 251.00 | 4 907.00 | 36 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 695.00 | 266 798.00 | 55 897.00 | 322 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 594.00 | 310 370.00 | 180 224.00 | 490 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BT Marchandises | 295 355.00 | 4 441.00 | 290 914.00 | 295 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 665.00 | 10 604.00 | 67 062.00 | 77 665.00 |
BZ Autres créances | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 892.00 | 15 045.00 | 575 847.00 | 590 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 486.00 | 325 415.00 | 756 071.00 | 1 081 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 263 971.00 | 205 722.00 | | 263 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 284.00 | 58 249.00 | | 56 284.00 |
DL TOTAL (I) | 347 755.00 | 291 471.00 | | 347 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 236.00 | 137 397.00 | | 69 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | 18 275.00 | | 8 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | 1 395.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 127.00 | 236 896.00 | | 198 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 096.00 | 74 073.00 | | 83 096.00 |
EA Autres dettes | 48 358.00 | 45 989.00 | | 48 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 316.00 | 514 025.00 | | 408 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 071.00 | 805 496.00 | | 756 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 484.00 | | 2 066 484.00 | 2 066 484.00 |
FG Production vendue services | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 483.00 | | 2 076 483.00 | 2 076 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 4 908.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 1 158.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 14 108.00 | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 315.00 | 2 088 092.00 | | 2 092 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 031.00 | 2 029 843.00 | | 2 036 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 284.00 | 58 249.00 | | 56 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 390.00 | | 8 682.00 | 485 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 490 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 358 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 649.00 | | 8 682.00 | 353 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 266.00 | 34 527.00 | 3 423.00 | 279 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996.00 | 326.00 | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 271.00 | 34 201.00 | 3 423.00 | 267 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 528.00 | 4 441.00 | 4 528.00 | 4 528.00 |
6T Sur comptes clients | 13 599.00 | 1 360.00 | 4 355.00 | 13 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 127.00 | 5 801.00 | 8 883.00 | 18 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 127.00 | 5 801.00 | 8 883.00 | 18 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | 8 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 127.00 | 198 127.00 | | 198 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 078.00 | 31 907.00 | 37 171.00 | 69 078.00 |
VI Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VP Divers | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
VW T.V.A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 092.00 | 369 921.00 | 37 171.00 | 407 092.00 |