| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 16 862.00 | 3 054.00 | 19 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708 954.00 | | 708 954.00 | 708 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 923.00 | 21 839.00 | 45 083.00 | 66 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 483.00 | 190 143.00 | 247 339.00 | 437 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 456.00 | 410 187.00 | 1 117 268.00 | 1 527 456.00 |
BN En cours de production de biens | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BT Marchandises | 2 927 776.00 | | 2 927 776.00 | 2 927 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 200.00 | 108 176.00 | 1 741 024.00 | 1 849 200.00 |
BZ Autres créances | 521 054.00 | | 521 054.00 | 521 054.00 |
CF Disponibilités | 669 420.00 | | 669 420.00 | 669 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 687.00 | 108 176.00 | 6 063 510.00 | 6 171 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 143.00 | 518 364.00 | 7 180 778.00 | 7 699 143.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 013.00 | 181 341.00 | 90 671.00 | 272 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 089 739.00 | | | 1 089 739.00 |
DH Report à nouveau | 810 303.00 | | | 810 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 462.00 | | | -573 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 173.00 | | | 1 518 173.00 |
DP Provisions pour risques | 247 073.00 | | | 247 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 073.00 | | | 247 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 674.00 | | | 1 182 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 000.00 | | | 1 886 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 665.00 | | | 1 747 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 748.00 | | | 442 748.00 |
EA Autres dettes | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 531.00 | | | 5 415 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 778.00 | | | 7 180 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 068.00 | | | 4 421 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 197.00 | 17 021.00 | 2 397 219.00 | 2 380 197.00 |
FG Production vendue services | 270 438.00 | 1 428.00 | 271 866.00 | 270 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 636.00 | 18 449.00 | 2 669 085.00 | 2 650 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 073.00 | |
GE Autres charges | | | 111 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 367.00 | | | -292 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 086.00 | | | 2 874 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 548.00 | | | 3 447 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 462.00 | | | -573 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 500.00 | | 200 955.00 | 1 326 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 013.00 | | | 272 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 272 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 042.00 | | 132 828.00 | 596 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 280.00 | | 68 126.00 | 436 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 671.00 | 58 516.00 | | 351 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 118.00 | 30 223.00 | | 151 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | 548.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 239.00 | 27 743.00 | | 184 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 073.00 | 47 073.00 | 47 073.00 | 247 073.00 |
6T Sur comptes clients | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 250.00 | 47 073.00 | 47 073.00 | 355 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 073.00 | 47 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 665.00 | 1 747 665.00 | | 1 747 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 604.00 | 231 604.00 | | 231 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 467.00 | 135 467.00 | | 135 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 960.00 | 1 843 960.00 | | 1 843 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 675.00 | 188 211.00 | 923 087.00 | 1 182 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 000.00 | 1 886 000.00 | | 1 886 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 668.00 | | | 793 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 854.00 | 333 854.00 | | 333 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 080.00 | 2 375 914.00 | 1 165.00 | 2 377 080.00 |
VW T.V.A. | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 531.00 | 4 421 068.00 | 923 087.00 | 5 415 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
ST Autres comptes | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
YT Sous‐traitance | 176 287.00 | | | 176 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 991.00 | | | 482 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 943.00 | | | 480 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 657.00 | | | 700 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |