| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 5 090.00 | 1.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433.00 | 5 090.00 | 343.00 | 5 433.00 |
BT Marchandises | 95 722.00 | | 95 722.00 | 95 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BZ Autres créances | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 671.00 | | 254 671.00 | 254 671.00 |
CF Disponibilités | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 919.00 | | 415 919.00 | 415 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 352.00 | 5 090.00 | 416 262.00 | 421 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | | | 614.00 |
DG Autres réserves | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833.00 | | | -833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DK Provisions réglementées | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 772.00 | | | 367 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 115.00 | | | 134 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 662.00 | | | 389 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 262.00 | | | 416 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 633.00 | | | 450 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VB T. V. A. | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VC Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 367 772.00 | 367 772.00 | | 367 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VW T.V.A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 662.00 | 389 662.00 | | 389 662.00 |