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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
AH Fonds commercial | 351 147.00 | | 351 147.00 | 351 147.00 |
AN Terrains | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
AP Constructions | 1 284 707.00 | 876 334.00 | 408 373.00 | 1 284 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 808.00 | 177 041.00 | 27 767.00 | 204 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 390.00 | 76 818.00 | 155 573.00 | 232 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 284 180.00 | | 284 180.00 | 284 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 524.00 | 1 130 192.00 | 1 318 331.00 | 2 448 524.00 |
BT Marchandises | 18 050.00 | 4 060.00 | 13 990.00 | 18 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 303.00 | 15 391.00 | 153 912.00 | 169 303.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 932.00 | 19 451.00 | 213 481.00 | 232 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 456.00 | 1 149 643.00 | 1 531 813.00 | 2 681 456.00 |
CU Autres participations | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 043 744.00 | 1 043 744.00 | | 1 043 744.00 |
DH Report à nouveau | -8 926.00 | | | -8 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 900.00 | -8 926.00 | | 23 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 863.00 | 4 156.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 325.00 | 1 055 718.00 | | 1 079 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 466.00 | 71 574.00 | | 90 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 088.00 | 13 069.00 | | 13 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 428.00 | 49 001.00 | | 54 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 763.00 | 69 406.00 | | 78 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 742.00 | 210 590.00 | | 215 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 487.00 | 413 640.00 | | 452 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 813.00 | 1 469 359.00 | | 1 531 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816.00 | 377 200.00 | | 2 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 026.00 | 1 828.00 | | 54 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 999 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 5 893.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 1 165.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 1 165.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 4 728.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 341.00 | 908 338.00 | | 1 009 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 441.00 | 917 264.00 | | 985 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 900.00 | -8 926.00 | | 23 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 175.00 | 1 979.00 | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 774.00 | | 120 860.00 | 2 477 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 111.00 | 2 448 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 111.00 | 1 779 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 528.00 | | | 374 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 231.00 | | 120 860.00 | 1 809 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 016.00 | | | 294 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 139.00 | 66 078.00 | 132 025.00 | 1 196 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 139.00 | 66 078.00 | 132 025.00 | 1 196 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 742.00 | 215 742.00 | | 215 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 180.00 | | 284 180.00 | 284 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 169 303.00 | 169 303.00 | | 169 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 440.00 | 33 624.00 | 2 816.00 | 36 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 651.00 | 197 058.00 | 284 593.00 | 481 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 487.00 | 449 671.00 | 2 816.00 | 452 487.00 |