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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 305.00 | 695.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 4 305.00 | 695.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 103 760.00 | | 103 760.00 | 103 760.00 |
084 Disponibilités | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 174.00 | | 159 174.00 | 159 174.00 |
110 Total général Actif | 164 174.00 | 4 305.00 | 159 868.00 | 164 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 429.00 | 117 037.00 | | 64 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 195.00 | 72 827.00 | | 45 195.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | 1.00 | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 166.00 | 189 865.00 | | 111 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 992.00 | 75 716.00 | | 36 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 910.00 | 529.00 | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 30 640.00 | 39 746.00 | | 30 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 842.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 35 696.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 11 583.00 | 16 398.00 | | 11 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 457.00 | 7 899.00 | | 6 457.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 173.00 | 177 826.00 | | 115 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 008.00 | 12 039.00 | | -4 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 169.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 781.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 015.00 | 10 089.00 | | 40 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 333.00 | | | 36 333.00 |