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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 000.00 | 216 660.00 | 128 340.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 242.00 | 17 724.00 | 6 518.00 | 24 242.00 |
BF Prêts | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 279.00 | 234 384.00 | 563 895.00 | 798 279.00 |
BZ Autres créances | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 007.00 | 60 334.00 | 708 673.00 | 769 007.00 |
CF Disponibilités | 476 574.00 | | 476 574.00 | 476 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 214.00 | 60 334.00 | 1 204 880.00 | 1 265 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 493.00 | 294 718.00 | 1 768 774.00 | 2 063 493.00 |
CU Autres participations | 410 926.00 | | 410 926.00 | 410 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 020.00 | | | 232 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 190.00 | | | 1 385 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 488.00 | | | 1 751 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 774.00 | | | 1 768 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 998.00 | | | 234 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |